玉林市燃气管理站2021年度部门决算

目    录

第一部分：玉林市燃气管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市燃气管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市燃气管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市燃气管理站概况

一、主要职能

宣传和贯彻执行国家和自治区有关燃气安全管理的方针、政策、法规；审核玉林市燃气企业和本行政区域内供应网点的燃气经营许可事项；根据主管部门委托对本行政区域内进行燃气管理相关工作，包括对燃气设施、供应网点的日常安全检查、监督管理等；制定和完善燃气安全事故应急预案，协助对燃气生产安全事故进行调查处理；对市辖县（市、区）燃气行业进行安全及技术检查和指导；完成主管部门交办的其他燃气管理工作。

二、部门决算单位构成

我站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员管理的全额拨款单位，有事业编制5名。设站长1名，副站长1名。 

第二部分：玉林市燃气管理站2021年度部门决算报表(详见附表)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市燃气管理站2021年度部门决算情

说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入91.87万元，其中本年收入91.87万元, 较2020年度决算数增加1.38万元，增长1.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.96万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少0.53万元，下降0.59%，主要原因是专项业务费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数增加1.91万元，增长100%，主要原因是财政拨付办公场所搬迁补偿款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比无变化

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数相比无变化。

（二）本部门2021年度总支出91.87万元，其中本年支出91.87万元, 较2020年度决算数增加1.39万元，增长1.54 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）12.2万元：主要用于玉林市燃气管理站按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及基本养老保险缴费支出。

较2020年度决算数增加4.77万元，增长64.2%，主要原因是职业年金支出由原来的城乡社区支出改为纳入社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）5.79万元：主要用于根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

较2020年度决算数增加0.84万元，增长16.97%，主要原因是社保基数增加。

3.城乡社区支出（类）68.08万元：主要用于我站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。

较2020年度决算数减少4.91万元，下降6.73%，主要原因是职业年金支出由原来的城乡社区支出改为纳入社会保障和就业支出。

4. 住房保障支出（类）5.8万元：主要是我站按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

较2020年度决算数增加0.68万元，增长13.28%，主要原因是公积金基数增加。

5. 其他支出（类）0万元。与2020年度决算数相比无变化。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相比无变化。

7.年末结转和结余0万元。较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是结余减少。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市燃气管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出89.96万元，较2020年度决算数减少0.53万元，下降0.59%。其中：基本支出89.96万元。

玉林市燃气管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.61万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的107.59%。

（一）2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。主要用于燃气管理站退休人员生活补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。主要用于我站基本养老保险缴费支出。

（三）2101101行政单位医疗年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。主要用于行政机关基本医疗缴费支出。

（四）2101103公务员医疗补助年初预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的100%。主要用于我站人员医疗补助缴费支出。

（五）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。主要用于我站人员的工伤保险缴费支出。

（六）2120107市政公用行业市场监管年初预算为63.68万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算103.91%。主要用于我站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（七）2210201住房公积金年初预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%。主要用于我站人员的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出89.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出75.13万元，完成年初预算62.91万元的119.42%。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考评奖金。

（二）商品和服务支出14.03万元，完成年初预算9.68万元的144.94%。预决算差异的主要原因是纳入项目支出的项目调整至其他商品和服务支出。

 （三）对个人和家庭的补助0.79万元，完成年初预算0.79万元的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市燃气管理站2021年度政府性基金支出1.91万元，与2020年度决算数增加1.91万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出1.91万元。

玉林市燃气管理站2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1.91万元。主要是2120803城市建设支出。年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，主要用于办公室搬迁费用。预决算差异的主要原因是财政局追加办公室搬迁费用。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市燃气管理站2021年度国有资本经营预算支出 0万元。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

玉林市燃气管理站2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与2020年度决算数相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年无增减，原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排玉林市燃气管理站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.03万元，比年初预算数增加4.35万元，增长44.94%。主要原因是：纳入项目支出的项目调整至其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我站无涉及资金50万元以上的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。