玉林市城市公用事业站2022年度部门决算

目  录

第一部分：玉林市城市公用事业站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市城市公用事业站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：玉林市城市公用事业站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市城市公用事业站概况

一、主要职能

玉林市城市公用事业站的主要职能是协助主管部门制定城市规划区内的城市用水节水规划及年度计划，协助主管部门搞好城市计划用水和节水管理工作，配合有关部门进行城市计划用水、节约用水的执法检查，组织实施工业用水的水平衡测试工作，组织开展节水技术改造及节水器具推广应用，组织开展节水宣传工作，协助主管部门做好城市地下水开发利用的申报审核工作，开展创建节水型城市工作，受主管部门的委托按国家和自治区及玉林市的有关规定征收城市用水超计划、非居民用水超定额加价水费，承办主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市城市公用事业站是玉林市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位。属于参照公务员法管理的全额拨款单位，有事业编制6名。在职在编人数3名。设站长1名，副站长1名。 

第二部分：玉林市城市公用事业站2022年度部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：玉林市城市公用事业站2022年度部门决算公开表）

第三部分：玉林市城市公用事业站2022年度部门决算情况说明 

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入82.17万元，其中本年收入82.17万元,较2021年度决算数减少26.95万元，下降24.70%。减少的主要原因是在职在编人员退休。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入82.17万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少23.17万元，下降22.00%，主要原因是专项业务费减少及在职在编人员退休。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3.78万元，下降100%。主要原因是当年无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，与上年同比无变化。

5.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年决算数相比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,与2021年决算数相比无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少3.78万元，主要原因是当年无使用非财政拨款项目结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，与2021年决算数相比无变化。

（二）本单位2022年度总支出82.17万元，其中本年支出82.17万元,较2021年度决算数减少26.95万元，下降24.70%。下降的主要原因是在职在编人员退休。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.39万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费单位部分。较2021年度决算数减少2.33万元，下降16.98%，主要原因是在职在编人员退休。

 2.卫生健康支出（类）5.03万元：主要用于根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助、事业单位医疗。较2021年度决算数减少1.21万元，下降19.39%，主要原因是在职在编人员退休。

 3.城乡社区支出（类）61.15万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。较2021年度决算数减少21.87万元，下降26.34%，主要原因是专项业务费减少及在职在编人员退休。

 4.住房保障支出（类）4.6万元：主要是我站按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。较2021年度决算数减少1.53万元，下降24.96%，主要原因是在职在编人员退休。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年决算数相比无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算数相比无变化。

二、 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市城市公用事业站2022年度一般公共预算财政拨款支出82.17万元，较2021年度决算数减少26.95万元，下降24.70%。下降的主要原因是在职在编人员退休。其中：基本支出71.42万元，项目支出10.75万元。

玉林市城市公用事业站 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.68万元，支出决算为82.17万元，完成年初预算的116.26%。主要原因是年中追加工资调整、绩效等预算。

（一）2080501行政单位离退休年初预算为2.34万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的93.59%。预决算差异原因是预算中的2022年12月的退休人员生活补助在2023年1月发放，主要用于退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险支出年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于职业年金缴费支出。

（四）2101101行政单位医疗年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于基本医疗缴费支出。

（五）2101103公务员医疗补助年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于工伤保险缴费支出。

（七）2120101行政运行年初预算为49.51万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的123.51%。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费及人员增资，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。

（八）2210201住房公积金年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.42万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.64万元，完成年初预算的125.93%。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费及人员增资。

（二）商品和服务支出9.07万元，完成年初预算的98.59%。预决算差异的主要原因是预算中的2022年12月的伙食补助在2023年1月发放。

（三）对个人和家庭的补助2.72万元，完成年初预算的93.15%。预决算差异的主要原因是预算中的2022年12月的退休人员物业补贴在2023年1月发放。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市城市公用事业站2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数减少3.78万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。变化主要原因当年无政府性基金项目预算收入。

玉林市城市公用事业站 2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。预决算无差异。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市城市公用事业站2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市城市公用事业站 2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比无变化。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年同比无变化。国内公务接待批次0次、0人次，国（境）外公务接待批次0次、0人次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出9.07万元，比年初预算数减少0.08万元，降低0.87%，主要原因是预算中的2022年12月的伙食补助在2023年1月发放。比上年决算数减少3.3万元，下降26.67%。主要原因是：人员退休，其他商品和服务支出、其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉林市城市公用事业站专项业务费等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目绩效自评得分为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目自评得分为99.6分，一等，项目全年预算数为11.2万元，执行数为10.75万元，完成预算的96%。自评发现的主要问题及原因： 2022年在玉林市城市公用事业站专项业务经费项目的支撑下，我站工作得以顺利高效地开展，预算执行率也在预期内完成。但仍有少部分没有完成支出，主要原因是因为受疫情的影响，财政经费紧张，我站也积极响应国家号召，节省开支。下一步改进措施：在财政经费允许的情况下，尽量提高预算执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况：无重点项目绩效自评情况。

3.部门整体绩效自评情况：我单位无部门整体绩效自评。

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。