第三部分：玉林市住房和城乡建设局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入20,931.33万元，其中本年收入20,002.60万元, 较2021年度决算数增加878.64万元，增长4.38%，增长的主要原因是项目收入增加。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14275.89万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5500.39万元，增长62.68%，主要原因是玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目、城市背街小巷整治改造提升项目等一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入5624.7万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4883.48万元，增长658.84%，主要原因是政府性基金项目收入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无变化。

6.其他收入102.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少2901.50万元，下降96.60%，主要原因是符合2022年建安劳保费基本部分拨付的项目减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余928.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6603.73万元，下降87.67%，主要原因是老旧小区改造项目结余减少。

（二）本部门2022年度总支出20,931.33万元，其中本年支出20,013.37万元, 较2021年度决算数增加878.64万元，增长4.38%，增长的主要原因是项目支出增加。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）295.20万元：主要用于玉林市人防指挥信息保障中心、玉林市人防执法监察支队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

较2021年度决算数增加52.03万元，增长21.39%，主要原因是增加了两薪组织党建工作组织员选聘经费及工资所需经费、玉林市2021年度扩大有效投资工作先进市奖励资金、玉林市人防指挥信息保障中心和玉林市人防执法监察支队专项业务费。

2.科学技术支出（类）132.27万元：主要用于模拟训练室项目经费。

较2021年度决算数增加132.27万元，主要原因是增加了模拟训练室项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）372.36万元：主要用于玉林市住房和城乡建设局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及局机关及局属各参公、全额拨款事业单位基本养老保险缴费支出。

较2021年度决算数增加14.14万元，增长3.95%，主要原因是市消防和抗震建设工程站人员增加。

4.卫生健康支出（类）149.10万元：主要用于根据市统一规定，按行政机关及所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗。

较2021年度决算数减少5.41万元，下降3.50%，主要原因是社保基数调整。

5.节能环保支出（类）873.16万元：主要用于玉林市城区雨污分流改造项目。

较2021年度决算数减少193.23万元，下降18.12%，主要原因是项目支出减少。

6.城乡社区支出（类）14,944.90万元：主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费、项目经费。

较2021年度决算数增加9705.41万元，增长185.24%，主要原因是玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目、城市背街小巷整治改造提升等项目支出增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）58.58万元：主要用于市墙体材料改革站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。

较2021年度决算数减少2.4万元，下降3.94%，主要原因是项目经费支出减少。

8.自然资源海洋气象等支出（类）28.69万元：主要用于市消防和抗震建设工程站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

较2021年度决算数增加28.69万元，主要原因是市消防和抗震建设工程站人员经费支出从2120199其他城乡社区管理事务支出调整至此功能科目。

9. 住房和保障支出（类）3069.16万元：主要用于老旧小区改造项目补助。

较2021年度决算数减少566.25万元，下降15.58%，主要原因是老旧小区改造项目补助减少。

10.灾害防治及应急管理支出（类）89.95万元：主要用于玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政供水设施调查工作服务项目。

较2021年度决算数增加89.95万元，主要原因是增加玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政供水设施调查工作服务项目经费。

11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数相比无变化。

12年末结转和结余917.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3,353.50万元，下降78.51%，主要原因是老旧小区改造项目结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,275.89万元，较2021年度决算数增加2,146.77元，增长17.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出2,392.38万元，项目支出11,883.51万元。

玉林市住房和城乡建设局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,849.15万元，支出决算为14,275.89万元，完成年初预算的294.40%。主要原因是年中追加一般公共预算拨款项目预算。

（一）2010301行政运行年初预算为194.75万元，支出决算为231.37万元，完成年初预算的118.80%。主要用于玉林市人防指挥信息保障中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费、专项业务费增加。

（二）20103050事业运行年初预算为26.25万元，支出决算为35.30万元，完成年初预算的134.48%。主要用于玉林市人防执法监察支队根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是人员变动。

   （三）2010499其他发展与改革事务支出年初预算为0万元，支出决算为26.85万元。主要用于2021年老旧小区改造项目咨询管理服务采购项目第三次进度款。预决算差异的主要原因是财政追加2021年老旧小区改造项目咨询管理服务采购项目第三次进度款。

（四）2013202一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为1.67万元。主要用于两薪组织员工资及选聘经费。预决算差异的主要原因是财政局追加两薪组织员工资及选聘经费。

（五） 2060499其他技术研究与开发支出年初预算为0万元，支出决算为132.27万元。主要用于模拟训练室项目建设费用。预决算差异的主要原因是财政追加模拟训练室项目经费。

（六）2080501行政单位离退休年初预算为69.01万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的95.03%。主要用于住建局机关离休人员经费支出及住建局系统退休人员生活补助、退休人员春节慰问金。预决算差异的主要原因是人员变动。

（七）2080502事业单位离退休年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。主要用于市消防和抗震建设工程站退休人员生活补助。预决算差异的主要原因是财政追加2022年退休人员生活补助。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为198.93万元，支出决算为202.81万元，完成年初预算的101.95%。主要用于局机关及局属各单位基本养老保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（九）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为98.89万元，支出决算为102.64万元，完成年初预算的103.79%。主要用于局机关及局属各单位职业年金缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十）2082804拥军优属年初预算为0万元，支出决算0.28万元。主要用于退役军人慰问金。预决算差异的主要原因是财政追加退役军人慰问金。

（十一）2100409重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算19.13万元。主要用于建筑工地农民工防治艾滋病知识的宣传教育。预决算差异的主要原因是财政追加中央财政重大传染病防控补助资金。

（十二）2101101行政单位医疗年初预算为51.98万元，支出决算50.75万元，完成年初预算的97.63%。主要用于基本医疗缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十三）2101102事业单位医疗年初预算为3.57万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的159.10%。主要用于事业单位医疗缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十四）2101103公务员医疗补助年初预算为71.83万元，支出决算数72.26万元，完成年初预算的100.60%。主要用于局机关及局属各单位公务员医疗补助缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十五）2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算为1.24万元，支出决算数1.29万元，完成年初预算的104.03%。主要用于局机关及局属各单位工伤、生育保险缴费支出。预决算差异的主要原因是人员变动。

（十六）2110399其他污染防治支出年初预算为0万元，支出决算数873.16万元。主要用于玉林市城区雨污分流改造项目支出。预决算差异的主要原因财政追加玉林市城区雨污分流改造项目支出。

（十七）2120101行政运行年初预算为951.83万元，支出决算数1220.55万元，完成年初预算的128.23%。主要用于市住建局机关、玉林市建设工程质量安全监督站、玉林市城市公用事业站、玉林市建设标准工程造价管理站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。预决算差异的主要原因是追加绩效考评奖金及财政将局机关的基本医疗保险调整到此功能科目。

（十八）2120102一般行政管理事务年初预算数为176万元，支出决算数32.35万元，完成年初预算数的18.38%。主要用于住建局机关办公费、印刷费、差旅费、物业费等支出。预决算差异的主要原因是专项业务费支出减少。

（十九）2120107市政公用行业市场监管年初预算数为57.60万元，支出决算数65.39万元，完成年初预算数的113.52%。主要用于市燃气管理站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（二十）2120199其他城乡社区管理事务支出年初预算数292.45万元，支出决算数368.85万元，完成年初预算数的126.12%。主要用于局机关白蚁防治房屋安全鉴定项目、建安劳保费基本部分拨付、市消防和抗震建设工程站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、支付人员工资、绩效工资增量、物业补贴、办公室维修费、“振兴乡村”工作人员补贴、补缴原市招投标站职工公积金、医疗保险等。预决算差异市消防和抗震建设工程站人员变动。

（二十一）2120399其他城乡社区公共设施支出年初预算数0万元，支出决算数7170.27万元。主要用于玉林公园城市交通设施提质增效项目经费。预决算差异的主要原因是财政追加玉林公园城市交通设施提质增效项目经费。

（二十二）2129999其他城乡社区支出年初预算数0万元，支出决算数350万元。主要用于玉林市城区雨污分流改造项目、2022年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金。预决算差异的主要原因是财政追加玉林市城区雨污分流改造项目、2022年既有住宅加装电梯自治区本级财政补助资金。

（二十三）2150399其他建筑业支出年初预算数55.91万元，支出决算数58.58万元，完成年初预算数104.77%。主要用于市墙体材料改革站根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费，为完成各项工作任务而发生的专项业务费。新型墙体材料专项基金支出以及开展墙材革新与建筑节能宣传培训、执法检查等专项业务支出。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（二十四）2200150事业运行年初预算数14.58万元，支出决算数28.69万元，完成年初预算数196.78%。主要用于市消防和抗震建设工程站人员工资、奖励性绩效工资、物业补贴等支出。预决算差异的主要原因是市消防和抗震建设工程站人员变动。

（二十五）2210103棚户区改造年初预算数0万元，支出决算数309.75万元。主要用于玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目。预决算差异的主要原因是财政追加玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目经费。

（二十六）2210105农村危房改造年初预算数150万元，支出决算数28.25万元，完成年初预算数18.83%。主要用于2021年危房农房质量验收暨安全等级认定技术服务项目、农村危房改造项目工作经费支出。预决算差异的主要原因是财政追加农村危改补助工作经费及年初预算的农村危房改造市级配套资金由财政局直接编列。

（二十七）2210108老旧小区改造年初预算数0万元，支出决算数2586.77万元。主要用于老旧小区改造项目补助。预决算差异的主要原因是财政局追加老旧小区改造项目经费。

（二十八）2210199其他保障性安居工程支出年初预算数2.72万元，支出决算数2.72万元，完成年初预算数100%。主要用于市消防和抗震建设工程站人员住房公积金支出。预决算无差异。

（二十九）2210201住房公积金年初预算数145.61万元，支出决算数141.66万元，完成年初预算数97.29%。主要用于局机关及局属各单位住房公积金支出。预决算差异的人员变动。

（三十）2240104灾害风险防治年初预算数0万元，支出决算数89.95万元。主要用于玉林市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政供水设施调查工作服务项目经费。预决算差异主要原因是财政追加玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2392.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1980.28万元，完成年初预算的104.17%。预决算差异的主要原因是财政追加绩效考核奖励经费。

（二）商品和服务支出274.20万元，完成年初预算的95.73%。预决算差异的主要原因是商品和服务支出指标预算调减。

（三）对个人和家庭的补助137.90万元，完成年初预算的150.59%。预决算差异的主要原因是财政追加抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出5624.70万元，较2021年度决算数增加4980.83万元，增长773.58%。其中：基本支出0万元，项目支出5624.70万元。

玉林市住房和城乡建设局2022年度政府性基金支出年初预算为25,050万元，支出决算为5624.70万元，完成年初预算的22.45%。

（一）2120803城市建设支出年初预算数为0万元，支出决算数为548.67万元。主要用于玉林市工程建设项目审批管理系统建设项目、人民东路石棠社区棚户区改造项目、玉林市清宁路安置区周边市政道路工程监理费等支出。预决算差异的主要原因是财政追加玉林市工程建设项目审批管理系统建设项目、人民东路石棠社区棚户区改造项目、玉林市清宁路安置区周边市政道路工程监理费等支出。

（二）2120810棚户区改造支出年初预算数50万元，支出决算数41.04万元，完成年初预算的82.08%。主要用于关塘垌周转房棚户区改造项目支出。预决算差异的主要原因是因项目红线范围外的水电管线陈旧，需要改造后才可通过消防验收，因此影响项目整体竣工备案，影响支出进度。

（三）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算数25，000万元，支出决算数34.98万元，完成年初预算的0.14%。主要用于购房补贴和契税补贴支出。预决算差异的主要原因是市政府政策调整，调减新市民购房补贴、契税补贴预算。

（四）2121699其他棚户区改造专项债券收入安排的支出年初预算数0万元，支出决算数5,000万元。主要用于玉林市龙潭产业园南区棚户区改造项目。预决算差异的主要原因是财政追加玉林市龙潭产业园南区棚户区改造项目经费。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市住房和城乡建设局2022年度国有资本经营预算支出    0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

玉林市住房和城乡建设局2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.25万元，完成预算的94.85%，比上年减少11.26万元，主要原因是2022年无公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.05万元，公务接待费支出决算6.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排玉林市住房和城乡建设局机关、9个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出12.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年减少13.71     万元，原因是2022年无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出12.05万元，完成预算的100.42%，比上年增加2.84万元。原因是我局代为管理的公务用车以及人防指挥车辆长期行驶于各县（市、区）及各村镇、施工工地，行驶里程长，老化、磨损严重，车况及安全性能较差，维修费用高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，玉林市住房和城乡建设局、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出12.05万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出6.20万元，完成预算的85.64%，比上年减少0.39万元，原因是接待任务减少。国内公务接待批次54次，人次436次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和检查、调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出274.20万元，比年初预算数减少12.24万元，降低4.27%，比上年决算数减少15.09万元，降低5.22%。主要原因是：邮电费、物业管理费用减少及落实过紧日子要求压减日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2091.23万元，其中：政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2071.66万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2090.84万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额111.31万元，占授予中小企业合同金额的5.32%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是我局代为管理的公务用车；单位价值50万元以上通用设备7套；单位价值100万元以上设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度35个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,209.16万元，占一般公共预算项目支出总额的77.49%。组织对2022年度10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5624.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对玉林市开展第一次全国自然灾害综合风险普查项目、玉林城区雨污分流改造项目（一期）、白蚁预防、房屋安全鉴定项目、农村危房改造项目等45个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9,209.16万元，政府性基金预算支出5624.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局各项目绩效自评平均得分为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，43个项目评为一等，占项目总数比例95.56%；2个项目评为二等，占项目总数比例4.44%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

2.自评发现的主要问题及原因

一是部门整体绩效指标设定较为宽泛，多为定性描述，量化不充分，不便于部门整体绩效的量化考核。二是部分项目过程资料归集整理不及时，导致项目决策、管理以及绩效信息未充分体现。三是财政资金拨付不及时，额度安排不足，影响报账的及时性。

3.下一步改进措施

一是进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，设定部门整体绩效目标，以定量指标为主，定性指标为辅，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，充分发挥部门整体绩效目标的引导作用。

二是进一步完善绩效评价工作机制。建立健全部门绩效运行监控联络工作机制，定期收集部门整体绩效目标执行情况材料，汇总分析进度完成情况，做好绩效评价结果应用，为领导决策提供参考。

三是财政局加快经费拨付进度，额度下达及时。

（三）部分重点项目绩效自评情况

白蚁预防、房屋安全鉴定项目的年度绩效目标为：一是签订白蚁预防公共服务协议18宗，白蚁预防项目建筑面积120万㎡。二是玉林市辖区内房屋安全鉴定工作，受理申请房屋安全鉴定年60宗，鉴定房屋面积8万㎡。三是项目于2022年12月31日前完成。四是消除蚁害隐患，房屋安全鉴定促进房屋有效利用率，改善人民生活环境质量，保障人民生命财产、安全。五是满意度为90%以上。

根据年初设定的绩效目标，白蚁预防、房屋安全鉴定项目自评得分为95分，一等。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为一是签订白蚁预防公共服务协议38宗，白蚁预防项目建筑面积178.17万㎡；二是受理申请房屋安全鉴定年257宗，鉴定房屋面积13.46万㎡；三是该项目已于2022年12月31日前完成；四是消除蚁害隐患，房屋安全鉴定促进房屋有效利用率，改善人民生活环境质量，保障人民生命财产、安全，效果良好；五是满意度自评结果为95%。自评发现的主要问题是业务培训问题。三年来，受新冠疫情影响，玉林市房屋安全鉴定中心无法组织干部职工参加专业技术培训和学习，房屋安全鉴定、白蚁防治技术服务水平受限。下一步改进措施为加强业务培训。

（四）部门整体绩效自评情况：自评等级为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。